银华丰华三个月定开债(007206)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,206,112.62 |
115,383,521.38 |
58,211,590.07 |
77,314,578.73 |
| 本期利润 |
22,104,680.37 |
152,323,176.29 |
83,039,051.84 |
87,312,614.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
5.53 |
3.03 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
5.66 |
3.07 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
50,740,953.38 |
73,009,892.03 |
46,897,642.99 |
42,194,317.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,748,040,216.95 |
2,838,570,480.87 |
2,751,392,325.59 |
2,721,861,585.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.41 |
21.45 |
18.47 |
14.94 |
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