银华美元债精选债券(QDII)C(007205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,344,912.90 |
81,937.54 |
-716,230.13 |
-849,891.84 |
| 本期利润 |
701,452.21 |
236,231.33 |
407,649.04 |
674,328.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.98 |
1.98 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
0.80 |
-0.46 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
-3,380,442.90 |
-1,676,583.39 |
-1,189,054.62 |
-1,325,612.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
127,344,362.76 |
29,582,484.32 |
20,278,491.31 |
20,583,763.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.27 |
7.41 |
6.56 |
7.97 |
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