银华美元债精选债券(QDII)A(007204)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,082,378.53 |
21,027,012.42 |
2,245,900.75 |
498,108.28 |
| 本期利润 |
19,438,638.98 |
21,506,923.43 |
5,513,522.98 |
-4,193,182.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
3.78 |
1.09 |
-7.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
3.87 |
0.98 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
10,253,336.94 |
-3,815,208.17 |
-20,359,035.22 |
-18,423,971.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
637,495,141.41 |
632,987,145.91 |
543,518,827.89 |
448,588,828.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.08 |
12.58 |
9.45 |
8.40 |
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