民生加银聚益纯债债券A(007201)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
158,991,842.78 |
257,391,951.28 |
98,898,686.42 |
65,373,851.80 |
| 本期利润 |
28,889,820.71 |
391,935,838.72 |
198,417,487.59 |
87,308,950.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
6.00 |
3.40 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
6.27 |
3.53 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
416,370,331.25 |
420,932,853.61 |
187,613,944.52 |
64,593,174.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,048,616,654.88 |
8,666,620,083.89 |
6,553,574,624.52 |
5,441,020,068.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.24 |
20.77 |
17.66 |
13.65 |
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