永赢泰利债券C(007200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,699,764.46 |
1,967,416.18 |
2,173,878.19 |
21,711.96 |
| 本期利润 |
2,717,065.36 |
2,935,564.43 |
3,016,282.41 |
110,129.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
2.65 |
3.92 |
8.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
2.83 |
2.97 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
7,298,371.68 |
7,596,195.54 |
18,030,596.66 |
21,708,066.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
52,340,188.43 |
57,438,155.40 |
153,595,799.13 |
206,860,869.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.95 |
29.92 |
26.34 |
23.90 |
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