平安惠合纯债(007196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,465,399.47 |
26,707,194.15 |
33,639,051.05 |
14,366,069.06 |
| 本期利润 |
54,472,222.89 |
33,345,374.57 |
44,711,414.61 |
27,546,737.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
3.23 |
4.34 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
3.28 |
4.45 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
52,008,735.57 |
69,223,136.97 |
42,515,943.87 |
61,215,558.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,528,772.42 |
1,049,374,382.52 |
1,016,029,028.34 |
1,036,836,712.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.86 |
17.47 |
13.74 |
11.86 |
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