长城短债A(007194)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
392,603,227.17 |
201,355,389.31 |
188,709,871.62 |
29,510,061.76 |
| 本期利润 |
441,843,361.80 |
347,173,627.89 |
282,921,808.66 |
43,159,500.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
2.71 |
4.59 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
2.75 |
5.51 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,040,353,648.77 |
1,818,866,116.91 |
1,456,509,926.50 |
608,914,952.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
7,128,503,974.62 |
13,928,316,982.36 |
12,323,748,847.68 |
5,776,817,365.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.11 |
18.50 |
15.33 |
12.50 |
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