恒越核心精选混合C(007193)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,704,233.42 |
-100,489,252.68 |
-196,940,917.38 |
-113,636,909.08 |
| 本期利润 |
-19,113,215.73 |
-104,661,095.85 |
-192,455,335.20 |
-58,024,508.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.06 |
-16.09 |
-17.14 |
-4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
-11.81 |
-15.81 |
-4.93 |
| 期末可供分配利润 |
-12,176,982.86 |
-103,323,298.98 |
-20,594,077.83 |
61,537,752.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
606,690,316.29 |
588,403,877.14 |
828,111,983.69 |
1,176,181,953.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.45 |
1.64 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.77 |
29.16 |
46.45 |
65.38 |
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