南华价值启航纯债债券C(007190)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,857,532.79 |
26,991,218.67 |
25,340,770.35 |
68,651,667.54 |
| 本期利润 |
1,060,127.29 |
28,362,062.95 |
26,136,837.01 |
64,766,152.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
2.55 |
1.22 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
3.26 |
1.26 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
28,028,398.52 |
25,986,416.52 |
32,911,250.00 |
510,441,449.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.33 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
104,022,186.64 |
99,409,974.15 |
133,376,674.33 |
1,550,209,197.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.33 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.63 |
176.59 |
171.22 |
167.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
