南华价值启航纯债债券C(007190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,991,218.67 |
25,340,770.35 |
68,651,667.54 |
29,122,971.04 |
| 本期利润 |
28,362,062.95 |
26,136,837.01 |
64,766,152.80 |
37,961,935.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.22 |
1.82 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
1.26 |
1.95 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
25,986,416.52 |
32,911,250.00 |
510,441,449.04 |
2,061,320,216.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.49 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
99,409,974.15 |
133,376,674.33 |
1,550,209,197.53 |
4,209,670,986.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.33 |
1.49 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.59 |
171.22 |
167.85 |
165.69 |
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