蜂巢添鑫纯债C(007185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,382,250.04 |
1,416,885.01 |
520,234.06 |
520,141.82 |
| 本期利润 |
4,565,802.44 |
2,148,636.65 |
185,890.55 |
185,807.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
2.50 |
0.90 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.53 |
3.14 |
3.19 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,610,316.17 |
9,508,571.73 |
467.14 |
151.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
76,691,418.82 |
193,393,228.88 |
17,204.85 |
6,631.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.08 |
20.14 |
16.48 |
14.91 |
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