万家沪港深蓝筹混合C(007183)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,682.32 |
-911,442.60 |
-10,297,829.32 |
-7,042,949.82 |
| 本期利润 |
493,167.14 |
1,251,368.43 |
-24,670,189.94 |
-17,710,878.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.25 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
7.58 |
-35.12 |
-18.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
7.93 |
-27.66 |
-12.46 |
| 期末可供分配利润 |
-11,541,502.58 |
-12,673,309.48 |
-14,230,789.11 |
-39,322,894.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
15,256,288.02 |
17,428,014.76 |
17,555,038.71 |
77,962,287.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.60 |
0.55 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.07 |
-40.39 |
-44.77 |
-33.16 |
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