万家沪港深蓝筹混合C(007183)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,438,173.98 |
28,682.32 |
-911,442.60 |
-10,297,829.32 |
| 本期利润 |
3,699,804.69 |
493,167.14 |
1,251,368.43 |
-24,670,189.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.04 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.19 |
3.06 |
7.58 |
-35.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.50 |
3.08 |
7.93 |
-27.66 |
| 期末可供分配利润 |
-7,621,626.14 |
-11,541,502.58 |
-12,673,309.48 |
-14,230,789.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
17,655,462.66 |
15,256,288.02 |
17,428,014.76 |
17,555,038.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.57 |
0.60 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.12 |
-43.07 |
-40.39 |
-44.77 |
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