万家沪港深蓝筹混合A(007182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,934.50 |
-11,155,218.54 |
-48,274,130.74 |
-20,416,146.14 |
| 本期利润 |
19,926,866.20 |
28,492,307.70 |
-90,227,095.42 |
-42,832,612.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.21 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.32 |
11.70 |
-30.42 |
-13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
8.06 |
-27.30 |
-12.24 |
| 期末可供分配利润 |
-119,097,353.82 |
-158,506,770.16 |
-184,840,423.73 |
-145,910,387.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
162,990,773.16 |
224,465,205.36 |
233,605,005.22 |
296,444,910.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.60 |
0.56 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.22 |
-39.67 |
-44.17 |
-32.61 |
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