华安中债1-3年政策金融债C(007181)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
614,299.93 |
749,877.30 |
304,227.38 |
1,177,696.39 |
| 本期利润 |
256,532.84 |
840,993.81 |
332,852.57 |
1,511,129.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
3.96 |
1.46 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
3.94 |
1.77 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
202,248.31 |
1,054,996.61 |
209,938.09 |
1,265,383.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,629,926.59 |
53,559,328.88 |
14,016,588.40 |
65,954,705.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.67 |
19.30 |
16.81 |
14.78 |
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