浙商中华预期高股息A(007178)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,829,356.59 |
176,474.04 |
-40,998,925.64 |
-16,555,927.97 |
| 本期利润 |
17,101,154.54 |
19,082,850.07 |
-44,349,774.22 |
-26,570,198.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
7.09 |
-12.41 |
-7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.28 |
8.22 |
-11.08 |
-7.19 |
| 期末可供分配利润 |
-54,176,676.76 |
-69,943,598.62 |
-111,692,780.94 |
-97,838,873.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
155,744,692.33 |
212,082,720.93 |
323,554,612.32 |
374,876,387.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
0.97 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.28 |
5.22 |
-2.77 |
1.49 |
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