浙商智能行业优选混合A(007177)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,939,317.26 |
-92,969,918.87 |
-106,718,382.30 |
-141,627,763.94 |
| 本期利润 |
18,879,746.38 |
20,127,183.90 |
-33,397,674.93 |
-156,384,459.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
3.16 |
-5.00 |
-16.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
3.54 |
-4.98 |
-16.05 |
| 期末可供分配利润 |
-25,851,187.76 |
-44,017,250.41 |
-65,593,113.02 |
36,806,564.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
580,797,503.40 |
616,364,892.96 |
616,924,585.47 |
712,410,940.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.71 |
39.02 |
27.57 |
34.26 |
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