富国泓利纯债债券型发起式C(007176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,494,147.89 |
1,142,297.07 |
1,524,582.84 |
804,632.54 |
| 本期利润 |
2,732,032.13 |
1,341,294.46 |
2,032,800.71 |
1,307,300.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
2.33 |
4.19 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
2.40 |
4.45 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
563,688.81 |
648,715.29 |
98,618.27 |
439,405.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
64,982,595.49 |
76,052,115.73 |
29,059,626.22 |
64,243,073.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.22 |
21.43 |
18.58 |
16.43 |
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