国联聚通定期开放债券(007175)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,738,952.17 |
16,175,326.90 |
17,760,232.78 |
7,966,180.06 |
| 本期利润 |
45,884,566.72 |
29,300,999.19 |
28,401,326.85 |
15,571,923.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
3.92 |
5.49 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
4.00 |
5.49 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
30,082,844.54 |
52,167,454.62 |
35,992,131.42 |
37,469,507.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
689,671,423.58 |
761,491,913.91 |
732,190,976.32 |
501,900,352.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.23 |
22.47 |
17.76 |
15.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
