招商添旭定开债发起式A(007173)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,035,481.59 |
50,149,593.78 |
19,857,147.97 |
32,372,487.72 |
| 本期利润 |
21,026,422.52 |
82,138,721.90 |
25,412,059.61 |
28,307,551.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
4.38 |
1.67 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
4.17 |
1.68 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
134,480,892.22 |
106,191,357.66 |
45,152,752.31 |
8,833,916.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,507,088,720.02 |
2,486,062,328.41 |
2,029,335,918.55 |
1,503,923,959.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.24 |
21.21 |
18.32 |
16.37 |
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