华安安和债券C(007168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,198.34 |
55,517.12 |
93,098.38 |
42,436.68 |
| 本期利润 |
110,631.47 |
97,707.80 |
137,372.80 |
76,344.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
3.07 |
5.61 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
3.16 |
5.83 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
27,638.94 |
62,501.27 |
96,479.15 |
47,569.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,324,405.39 |
4,056,994.71 |
4,574,059.63 |
2,389,627.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.43 |
21.08 |
17.37 |
15.09 |
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