华安安和债券A(007167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,562,938.75 |
18,968,131.55 |
39,931,687.89 |
21,362,617.61 |
| 本期利润 |
45,065,818.44 |
33,270,542.28 |
58,822,422.89 |
38,260,291.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
3.16 |
5.79 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
3.21 |
5.95 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,979,555.57 |
4,945,667.87 |
11,340,598.28 |
8,721,956.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,033,916,882.68 |
1,035,781,011.25 |
1,117,922,415.76 |
1,010,797,842.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.31 |
20.92 |
17.15 |
14.83 |
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