华夏中债1-3年政金债指数A(007165)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,111,495.68 |
73,350,555.82 |
71,770,266.64 |
34,474,058.66 |
| 本期利润 |
177,960,707.52 |
98,752,078.17 |
85,122,587.07 |
40,532,914.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
2.01 |
3.19 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
2.13 |
2.99 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
65,523,771.75 |
41,849,572.38 |
65,671,193.12 |
46,724,191.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,544,070,911.95 |
4,760,834,394.20 |
5,003,667,196.34 |
2,723,869,407.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.29 |
17.98 |
15.51 |
14.08 |
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