浦银安盛环保新能源A(007163)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,827,559.35 |
-17,713,194.51 |
-84,698,090.24 |
-42,629,129.22 |
| 本期利润 |
-11,714,557.94 |
-15,728,354.05 |
-68,710,637.33 |
-26,810,768.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.81 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.84 |
-21.54 |
-35.83 |
-10.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.54 |
-16.36 |
-30.80 |
-7.25 |
| 期末可供分配利润 |
-24,066,382.25 |
-30,873,686.11 |
-18,917,546.85 |
25,837,900.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.69 |
-0.34 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
62,863,948.10 |
66,290,055.07 |
99,634,252.18 |
193,480,661.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.77 |
2.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.50 |
47.98 |
76.92 |
137.12 |
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