南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,878.68 |
-659,936.48 |
-296,906.71 |
-36,995.68 |
| 本期利润 |
1,430,577.70 |
134,431.86 |
-1,126,538.84 |
267,137.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.81 |
0.70 |
-3.56 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
0.76 |
-5.01 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,315,536.34 |
1,657,840.87 |
1,622,383.31 |
4,196,008.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
0.09 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
15,348,068.14 |
18,632,428.03 |
19,762,376.60 |
32,118,564.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
1.09 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.39 |
9.77 |
8.94 |
15.03 |
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