南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,237.58 |
-6,156,619.64 |
-1,348,949.27 |
199,971.25 |
| 本期利润 |
15,648,002.41 |
1,783,361.99 |
-9,293,265.59 |
1,092,241.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
0.94 |
-4.57 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.11 |
0.96 |
-4.62 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
28,522,946.03 |
20,401,403.19 |
18,815,287.17 |
29,891,132.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.12 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
168,332,892.45 |
189,811,024.68 |
190,151,812.16 |
206,343,881.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.12 |
1.11 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.09 |
12.04 |
10.98 |
16.94 |
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