银河中债央企20债券指数(007155)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,395,870.29 |
10,490,568.52 |
22,242,013.03 |
12,080,665.18 |
| 本期利润 |
12,623,059.21 |
10,456,081.98 |
32,253,221.72 |
22,426,445.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
1.98 |
3.43 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
2.33 |
3.47 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
3,622,923.42 |
2,263,339.73 |
6,409,865.26 |
19,334,123.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
118,741,002.83 |
170,439,132.53 |
537,715,220.26 |
1,005,453,735.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.35 |
18.25 |
15.56 |
14.14 |
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