汇添富中证银行ETF联接A(007153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,760,735.24 |
805,146.35 |
-1,013,511.09 |
-759,028.82 |
| 本期利润 |
31,899,887.54 |
17,168,453.83 |
-1,322,386.89 |
332,792.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.18 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.51 |
16.89 |
-1.08 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.90 |
17.58 |
-2.59 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
20,941,122.93 |
4,665,537.22 |
-3,568,358.99 |
-1,355,263.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
99,494,456.65 |
93,515,565.53 |
110,708,759.07 |
118,274,032.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.14 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.57 |
13.91 |
-3.12 |
-1.13 |
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