诺德策略精选(007152)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-59,560.20 |
-93,123.75 |
-628,370.67 |
-2,160,994.42 |
| 本期利润 |
-49,862.72 |
-197,204.15 |
-1,303,134.03 |
-3,619,727.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
-0.59 |
-3.79 |
-9.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
-1.50 |
-2.91 |
-11.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,264,318.38 |
1,472,298.79 |
1,646,899.90 |
2,234,295.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,201,248.11 |
27,864,837.15 |
42,085,552.01 |
33,290,972.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
5.58 |
4.07 |
7.19 |
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