前海开源沪港深聚瑞混合(007151)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,452.21 |
-79,902.98 |
124,387.42 |
221,984.60 |
| 本期利润 |
15,152,453.55 |
2,174,030.65 |
-5,904,412.94 |
2,615,755.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.04 |
-0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.93 |
3.87 |
-9.16 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.48 |
4.02 |
-9.17 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
13,193,160.81 |
4,928,522.91 |
2,725,032.57 |
11,125,310.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.09 |
0.05 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
73,109,558.48 |
58,461,421.15 |
57,387,499.15 |
66,143,477.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.09 |
1.05 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.84 |
9.21 |
4.99 |
20.22 |
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