南方初元中短债A(007149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,552,471.57 |
11,305,117.99 |
49,170,784.58 |
23,021,137.97 |
| 本期利润 |
23,690,665.88 |
13,868,088.94 |
47,975,610.32 |
27,719,039.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.21 |
2.44 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.23 |
2.62 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
95,231,999.70 |
144,268,814.47 |
138,298,499.75 |
296,441,884.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
719,627,040.00 |
1,190,942,560.78 |
1,226,814,202.29 |
2,930,969,627.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.05 |
15.44 |
14.04 |
12.85 |
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