博时中债1-3年国开行C(007148)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,484,760.93 |
599,202.93 |
1,381,215.62 |
661,613.40 |
| 本期利润 |
2,922,850.49 |
651,143.23 |
1,465,045.45 |
835,092.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.85 |
2.64 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
1.98 |
2.80 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
5,518,451.30 |
1,182,376.59 |
1,406,828.11 |
1,141,935.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
117,319,635.03 |
32,489,775.93 |
55,957,038.62 |
70,461,311.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.95 |
16.28 |
14.02 |
12.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
