博时中债1-3年国开行A(007147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
454,019,908.47 |
243,045,240.48 |
373,844,830.06 |
188,474,863.16 |
| 本期利润 |
514,144,093.41 |
268,849,989.87 |
433,919,042.79 |
243,522,532.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
1.95 |
2.95 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.04 |
2.90 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
506,144,921.35 |
443,786,874.69 |
509,276,522.12 |
239,416,107.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,430,503,558.46 |
11,816,202,200.83 |
19,575,972,476.58 |
14,284,334,344.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
17.08 |
14.74 |
13.35 |
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