国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,998,292.64 |
-4,981,678.97 |
-104,278,040.05 |
10,515,408.02 |
| 本期利润 |
122,719,582.65 |
23,286,402.99 |
-116,303,407.29 |
-3,047,326.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.77 |
2.73 |
-12.10 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.01 |
2.60 |
-11.55 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
120,535,669.68 |
98,937,210.42 |
73,401,512.80 |
199,106,446.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.13 |
0.10 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
743,237,949.68 |
881,726,126.38 |
822,866,875.32 |
1,014,396,826.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.13 |
1.10 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.52 |
19.11 |
16.09 |
31.56 |
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