嘉合稳健增长混合C(007142)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
861,672.89 |
-4,237,307.35 |
-3,997,148.36 |
-13,138,162.88 |
| 本期利润 |
-12,293.28 |
-3,171,205.57 |
-3,994,914.01 |
-13,351,789.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
-16.34 |
-17.85 |
-24.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
-1.71 |
-6.63 |
-14.09 |
| 期末可供分配利润 |
-138,103.20 |
-1,016,652.28 |
-862,430.27 |
1,020,883.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,754,877.81 |
16,607,511.00 |
16,840,827.07 |
48,158,539.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
0.95 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.26 |
0.42 |
-4.60 |
2.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
