广发中证A100ETF联接A(007135)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-111,511.64 |
-4,442,778.84 |
-3,293,340.69 |
6,501,128.14 |
| 本期利润 |
711,728.44 |
8,555,506.59 |
1,119,008.61 |
-5,131,160.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.16 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
15.85 |
2.07 |
-9.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
16.65 |
2.02 |
-9.59 |
| 期末可供分配利润 |
5,756,133.39 |
5,150,296.84 |
-1,387,379.56 |
-2,438,411.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
49,555,224.86 |
49,998,443.21 |
54,036,434.80 |
52,639,980.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
11.48 |
-2.50 |
-4.43 |
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