嘉实长青竞争优势股票A(007133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,604,420.38 |
-7,213,949.95 |
-6,811,777.96 |
1,042,368.40 |
| 本期利润 |
-6,834,910.67 |
-6,987,686.64 |
-7,110,709.14 |
1,298,183.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.99 |
-18.23 |
-15.89 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.11 |
-16.15 |
-16.06 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
-4,917,123.59 |
-6,008,759.75 |
638,225.71 |
8,430,826.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.15 |
0.01 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
29,216,384.00 |
34,285,853.59 |
43,776,065.84 |
44,807,597.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.85 |
1.01 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.85 |
-14.91 |
1.48 |
23.97 |
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