长城港股通价值精选混合A(007132)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,786,197.27 |
-6,333,867.00 |
-7,819,128.66 |
-5,800,637.26 |
| 本期利润 |
9,396,833.53 |
-1,872,391.33 |
-8,661,722.00 |
-3,991,427.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.06 |
-3.25 |
-11.61 |
-5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.41 |
-2.39 |
-11.43 |
-4.92 |
| 期末可供分配利润 |
-24,114,360.56 |
-25,266,793.81 |
-22,324,590.86 |
-20,443,065.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
62,444,780.25 |
57,361,279.66 |
63,496,300.62 |
73,406,002.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.72 |
0.74 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.47 |
-26.40 |
-24.60 |
-19.05 |
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