中庚小盘价值股票(007130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-571,209,043.63 |
-327,468,335.95 |
-471,632,116.12 |
139,226,975.01 |
| 本期利润 |
-306,573,346.21 |
-548,941,620.98 |
37,030,331.21 |
359,346,531.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.28 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.26 |
-13.56 |
0.51 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
-11.12 |
0.93 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
574,278,614.56 |
1,116,981,803.96 |
2,928,609,022.57 |
4,515,381,398.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.96 |
1.16 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,800,042,539.88 |
2,350,832,590.29 |
5,718,410,714.56 |
7,844,108,318.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.01 |
2.27 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.21 |
101.49 |
126.70 |
135.65 |
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