天弘增强回报债券C(007129)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,152,242.79 |
-30,952,891.00 |
-41,578,708.42 |
17,203,228.48 |
| 本期利润 |
101,413,932.15 |
24,319,684.47 |
43,144,928.25 |
89,313,292.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
1.05 |
1.21 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
1.25 |
0.66 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
261,083,070.58 |
302,598,314.38 |
429,787,208.43 |
652,034,201.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.19 |
0.21 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,437,960,071.56 |
2,062,588,491.56 |
2,681,741,023.42 |
3,703,685,319.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.32 |
1.31 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.39 |
32.45 |
30.82 |
32.56 |
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