工银1-3年国开债指数C(007123)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
320,114.44 |
276,433.01 |
129,152.37 |
36,317.94 |
| 本期利润 |
533,195.85 |
454,241.36 |
169,301.28 |
93,824.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
1.92 |
2.48 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
2.23 |
2.82 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
138,440.40 |
63,610.63 |
113,598.62 |
73,032.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,851,821.37 |
3,215,194.15 |
7,512,426.41 |
5,619,357.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.45 |
16.01 |
13.49 |
12.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
