工银1-3年国开债指数C(007123)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,856.43 |
320,114.44 |
276,433.01 |
129,152.37 |
| 本期利润 |
5,476.38 |
533,195.85 |
454,241.36 |
169,301.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
4.03 |
1.92 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
4.37 |
2.23 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
270,786.32 |
138,440.40 |
63,610.63 |
113,598.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,874,479.19 |
6,851,821.37 |
3,215,194.15 |
7,512,426.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.74 |
18.45 |
16.01 |
13.49 |
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