中加裕盈纯债债券A(007121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,646,672.77 |
11,660,804.37 |
33,879,294.37 |
17,538,567.05 |
| 本期利润 |
29,583,336.05 |
15,959,684.77 |
31,575,303.93 |
17,862,712.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.37 |
2.77 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
1.38 |
2.81 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
559,559.56 |
100,510,370.13 |
84,837,481.61 |
71,124,938.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
50,563,532.71 |
1,170,996,221.43 |
1,155,036,686.53 |
1,141,324,835.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.63 |
15.42 |
13.85 |
12.50 |
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