睿远成长价值混合A(007119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,410,667,052.91 |
-3,176,170,128.31 |
-3,660,764,719.69 |
-2,378,298,486.73 |
| 本期利润 |
237,422,249.12 |
-1,082,550,558.50 |
-4,771,139,563.07 |
-1,376,006,971.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
-6.34 |
-21.26 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
-5.83 |
-20.06 |
-5.69 |
| 期末可供分配利润 |
754,777,720.20 |
1,587,750,137.69 |
2,738,949,735.27 |
6,287,713,990.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.11 |
0.17 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
16,784,803,101.92 |
16,662,740,047.14 |
18,506,284,700.63 |
22,631,298,635.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.11 |
1.17 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.52 |
10.53 |
17.37 |
38.47 |
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