华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,138,730.60 |
13,999,588.25 |
17,061,015.88 |
9,434,194.21 |
| 本期利润 |
22,327,956.19 |
15,582,021.51 |
18,153,720.44 |
10,530,284.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.46 |
2.51 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.48 |
2.52 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
20,125,004.50 |
29,500,662.58 |
9,919,747.25 |
2,004,614.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
561,734,173.00 |
1,087,815,031.19 |
707,643,949.64 |
584,379,048.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.46 |
17.28 |
15.57 |
14.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
