华宝政金债债券A(007116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,988,755.43 |
16,438,430.90 |
14,942,684.22 |
8,485,035.06 |
| 本期利润 |
42,631,683.41 |
21,849,473.53 |
13,016,440.51 |
10,804,283.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
1.50 |
1.96 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
1.85 |
2.22 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
55,158,082.74 |
47,932,686.35 |
596,065.01 |
45,635,856.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
995,280,936.23 |
1,425,206,103.65 |
10,036,447.57 |
1,021,840,221.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
15.20 |
13.10 |
12.39 |
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