金元顺安桉盛债券C(007115)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,192.00 |
1,112,048.34 |
1,115,428.28 |
-2,670,659.66 |
| 本期利润 |
4,532.19 |
-1,925,596.11 |
-1,945,287.69 |
-3,857,510.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
-5.07 |
-2.52 |
-1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
2.23 |
-1.50 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润 |
44,823.33 |
44,274.44 |
16,648.32 |
8,241,914.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
616,000.02 |
703,137.16 |
606,894.27 |
195,949,394.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.27 |
5.16 |
1.32 |
2.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
