金元顺安桉盛债券C(007115)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,112,048.34 |
1,115,428.28 |
-2,670,659.66 |
-192,591.56 |
| 本期利润 |
-1,925,596.11 |
-1,945,287.69 |
-3,857,510.11 |
2,865,297.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.07 |
-2.52 |
-1.94 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
-1.50 |
-1.94 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
44,274.44 |
16,648.32 |
8,241,914.84 |
14,967,103.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
703,137.16 |
606,894.27 |
195,949,394.89 |
202,719,218.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.16 |
1.32 |
2.86 |
6.39 |
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