永赢高端制造混合C(007114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,390,449.56 |
-999,823.53 |
-6,653,389.34 |
268,110.39 |
| 本期利润 |
3,813,748.07 |
1,558,019.78 |
-6,547,814.46 |
4,528,766.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.16 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.59 |
6.48 |
-16.83 |
10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.69 |
-1.63 |
-16.52 |
10.68 |
| 期末可供分配利润 |
-1,754,382.87 |
-3,967,299.76 |
-3,837,365.03 |
2,773,343.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.20 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
20,812,208.03 |
15,024,083.12 |
15,763,362.69 |
44,572,194.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.79 |
0.80 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.77 |
-20.89 |
-19.58 |
6.63 |
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