国投瑞银港股通混合A(007110)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,917,516.13 |
-285,453,229.76 |
-193,182,442.31 |
13,213,255.76 |
| 本期利润 |
167,299,769.02 |
281,583,828.10 |
139,353,151.70 |
-301,523,501.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.37 |
16.40 |
7.25 |
-13.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.49 |
16.51 |
7.32 |
-12.16 |
| 期末可供分配利润 |
-59,880,826.35 |
-114,982,364.93 |
-271,199,888.10 |
-451,532,821.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,110,134,045.81 |
1,365,698,549.58 |
1,874,329,072.55 |
1,975,761,255.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.95 |
0.87 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.63 |
-5.16 |
-12.64 |
-18.60 |
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