南方沪港深核心优势混合(007109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-271,543.17 |
-5,394,105.02 |
-5,612,966.58 |
4,698,654.43 |
| 本期利润 |
17,028,367.86 |
13,469,509.46 |
-27,986,626.29 |
-6,811,174.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.73 |
7.68 |
-15.00 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
8.20 |
-15.46 |
-3.51 |
| 期末可供分配利润 |
-53,331,599.37 |
-109,173,232.51 |
-119,090,599.40 |
-89,539,470.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
92,528,666.82 |
187,177,510.46 |
171,350,558.00 |
184,629,118.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.64 |
0.59 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.56 |
-36.16 |
-41.00 |
-32.66 |
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