太平MSCI香港价值增强A(007107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,099,650.23 |
-6,585,790.20 |
3,643,876.80 |
1,940,185.33 |
| 本期利润 |
23,668,921.35 |
11,818,124.82 |
5,345,280.92 |
8,418,320.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.12 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.98 |
11.00 |
5.16 |
8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.77 |
11.38 |
5.32 |
8.43 |
| 期末可供分配利润 |
5,188,396.61 |
3,505,689.97 |
3,733,254.87 |
6,806,376.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
132,501,554.16 |
115,651,757.63 |
104,066,822.66 |
107,145,879.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.16 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.34 |
15.52 |
3.72 |
6.78 |
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