国泰丰鑫纯债债券A(007105)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,915,084.49 |
192,701,438.69 |
107,502,427.37 |
71,023,645.82 |
| 本期利润 |
44,272,268.17 |
203,427,783.73 |
127,448,597.34 |
90,037,185.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
4.06 |
2.40 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
4.29 |
2.48 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
22,002,998.94 |
52,722,439.57 |
85,162,898.92 |
40,338,868.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,253,755,834.75 |
3,976,250,962.39 |
5,794,821,648.00 |
2,794,141,925.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.01 |
20.79 |
18.69 |
15.82 |
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