易方达恒利定期开放债券(007104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,757,137.55 |
15,241,825.63 |
32,869,672.08 |
22,098,924.13 |
| 本期利润 |
42,357,508.83 |
19,813,147.18 |
36,233,294.60 |
26,186,153.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
2.65 |
3.08 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.73 |
3.48 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
104,086,730.13 |
84,571,418.21 |
32,355,506.34 |
52,704,837.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,111,335,336.18 |
1,088,790,974.53 |
569,508,138.20 |
1,197,080,950.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.46 |
19.97 |
16.78 |
15.04 |
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